التحليل الفني - AUD/NZD

الدولار الأسترالي / الدولار النيوزيلندي

تحليل فني لـ AUD/NZD بناءً على مؤشرات متعددة. RSI، MACD، المتوسطات المتحركة، مستويات الدعم والمقاومة، أنماط السعر، سحابة إيشيموكو، وهيكل السوق. إشارات عبر أطر زمنية مختلفة (يومي، أسبوعي، شهري) لتحديد نقاط الدخول والخروج.

الرسم البياني

بيانات آخر 3 أشهر - إطار زمني يومي

عرض الصفحة الرئيسية

الرسم البياني من TradingView - بيانات فورية ومحدثة

السعر الحالي

آخر تحديث:

1.14234

ملخص التحليل الفني

إشارات مجمعة من RSI، المتوسطات المتحركة، MACD، والاتجاه

يومي
بيع قوي
أسبوعي
شراء قوي
شهري
شراء قوي
ساعة
شراء
30 دقيقة
شراء
5 ساعات
شراء

📈 تحليل الإجماع

تحليل توافق المؤشرات الفنية وقوة الإشارة

🔴

بيع

قوة الإشارة: 50%

الإجماع

1/4

بيع

بيع (3) شراء (1)

إشارات الشراء

1

إشارات البيع

3

المجموع

4

⚠️

تعارضات في المؤشرات (1)

  • MACD صاعد ولكن السعر تحت SMA 20

💡 التفسير

معظم المؤشرات (3/4) تشير إلى إشارة بيع. ⚠️ يوجد 1 تعارض: MACD صاعد ولكن السعر تحت SMA 20.

⚠️ يوجد تعارضات - يفضل الانتظار لمزيد من التأكيد

📊 تحليل الحجم

تحليل حجم التداول لتأكيد الإشارات الفنية

OBV (On Balance Volume)

➡️

3.98M

+0.19% (محايد)

الحجم محايد

إحصائيات الحجم

الحجم اليوم: 7.40K
المتوسط (20 يوم): 178.87K
التغيير: -95.86%
⚠️

تأكيد الحجم: ضعيف

الحجم لا يؤكد الإشارة بقوة. يفضل الانتظار لمزيد من التأكيد.

💡 ما هو OBV؟

OBV (On Balance Volume) هو مؤشر يقيس قوة الاتجاه من خلال ربط حركة السعر بحجم التداول. عندما يرتفع OBV مع السعر، هذا يؤكد الاتجاه الصاعد. عندما ينخفض OBV رغم ارتفاع السعر، هذا يشير إلى ضعف الاتجاه وقد يكون هناك انعكاس قريب.

توجه السوق

توجه السوق بناءً على تحليل المؤشرات الفنية المتعددة

📉📉

هابط قوي

بناءً على 4 مؤشر فني

0%

إشارات صاعدة

إشارات صاعدة

0 / 4

إشارات هابطة

4 / 4

مستويات الدعم والمقاومة

مستويات رئيسية للدعم والمقاومة مع مستويات نفسية

🔴 مستويات المقاومة

1.15723 (قوي)
+1.30%
1.15899 (قوي)
+1.46%
1.16359 (ضعيف)
+1.86%

السعر الحالي

1.14234

🟢 مستويات الدعم

1.13719 (متوسط)
-0.45%

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر

قواعد وإرشادات أساسية لإدارة المخاطر في التداول

نسبة المخاطرة/العائد الموصى بها

الحد الأدنى: 1:1
الموصى به: 1:2 أو أعلى
الحالي: ✅ 1:1.51 (جيد)

حجم المركز المقترح

للمبتدئين: 0.5-1%
للمتداولين: 1-2%
الحد الأقصى: 2%

قواعد أساسية

1.

لا تخاطر بأكثر من 2% من رأس المال في صفقة واحدة

2.

استخدم نسبة مخاطرة/عائد 1:2 على الأقل

3.

لا تفتح صفقات متعددة على أزواج مرتبطة

4.

استخدم وقف الخسارة دائماً

5.

لا تتداول بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته

التقلب والسبريد

مؤشرات التقلب والسبريد لقياس المخاطر

التقلب (ATR)

متوسطة

0.00745

0.65% من السعر

مؤشر ATR (14) - يقيس التقلب اليومي

السبريد

متوسط

3.4 pips

0.0298%

الفرق بين سعر الشراء والبيع

تحليل نطاق السعر

نطاقات السعر اليومية، الأسبوعية، والشهرية

نطاق اليوم

الأعلى: 1.14257 الأدنى: 1.13719

السعر الحالي: 1.14234 (95.7% من النطاق)

النطاق: 0.00538

نطاق الأسبوع

الأعلى: 1.15550 الأدنى: 1.13719

السعر الحالي: 1.14234 (28.1% من النطاق)

النطاق: 0.01831

نطاق الشهر

الأعلى: 1.16359 الأدنى: 1.12595

السعر الحالي: 1.14234 (43.6% من النطاق)

النطاق: 0.03764

مؤشرات الزخم

قوة وسرعة حركة السعر

الزخم (10 فترات)

-0.00778

زخم هابط

معدل التغيير (ROC)

-0.68%

نسبة التغيير خلال 10 فترات

سرعة السعر

-0.067%

متوسط معدل التغيير اليومي

أوقات التداول

أوقات الجلسات الرئيسية وأفضل أوقات التداول لهذا الزوج

الجلسة الآسيوية

00:00 - 09:00 UTC

Asian Session

جلسة لندن

⭐ أفضل

08:00 - 17:00 UTC

London Session

جلسة نيويورك

⭐ أفضل

13:00 - 22:00 UTC

New York Session

تداخل لندن ونيويورك

⭐⭐ الأفضل

13:00 - 17:00 UTC

London NY Overlap

نصيحة: أفضل أوقات التداول هي خلال تداخل جلسة لندن ونيويورك (13:00-17:00 UTC) حيث تكون السيولة أعلى والسبريد أقل. الجلسة الآسيوية عادة ما تكون أقل سيولة.

المؤشرات الفنية

مؤشرات تساعد في تحديد الاتجاه والقوة الشرائية/البيعية

المؤشر القيمة الإشارة
RSI (14) 33.75 محايد
MACD +0.00013 شراء
SMA 20 1.15039 بيع
SMA 50 1.14249 بيع
الاتجاه هابط هابط
الدعم 1.13719 -
المقاومة 1.16359 -
ATR (14) 0.00745 تقلب متوسط
Bollinger Bands
العلوي: 1.16017
الأوسط: 1.15039
السفلي: 1.14060
 طبيعي
Stochastic %K 23.15 محايد
ADX (14)
35.78
+DI: 9.19 | -DI: 19.43
اتجاه متوسط
Williams %R -76.85 محايد

مستويات فيبوناتشي

مستويات ارتداد شائعة بناءً على الحركة الأخيرة (1.16359 - 1.13719)

High 1.16359
23.6% 1.15736
38.2% 1.15351
50% 1.15039
61.8% 1.14727
Low 1.13719

سحابة إيشيموكو

نظام شامل لتحليل الاتجاه - يتكون من 5 خطوط رئيسية

➡️ إشارة محايدة

موضع السعر: داخل السحابة

السعر الحالي

1.14234

Tenkan-sen (خط التحويل)

1.14721

متوسط أعلى/أدنى 9 فترات

Kijun-sen (خط الأساس)

1.14477

متوسط أعلى/أدنى 26 فترة

Senkou Span A (الامتداد الأمامي أ)

1.14599

(Tenkan + Kijun) / 2

Senkou Span B (الامتداد الأمامي ب)

1.14043

متوسط أعلى/أدنى 52 فترة

أعلى السحابة

1.14599

أسفل السحابة

1.14043

Chikou Span (الامتداد المتأخر)

1.14270

السعر قبل 26 فترة

التفسير:

  • السعر داخل السحابة - عدم وضوح الاتجاه
  • Tenkan-sen أعلى من Kijun-sen - زخم صاعد
  • السحابة خضراء (Span A > Span B) - اتجاه صاعد

تحليل هيكل السوق

تحليل القمم والقيعان لتحديد اتجاه السوق وهيكله

➡️ اتجاه جانبي

قوة الاتجاه: ضعيف

آخر قمة

1.15550

آخر قاع

1.14370

📈 هيكل الصعود

قمم أعلى (HH) 2
قيعان أعلى (HL) 3

إجمالي إشارات الصعود: 5

📉 هيكل الهبوط

قمم أقل (LH) 3
قيعان أقل (LL) 4

إجمالي إشارات الهبوط: 7

التفسير:

  • الاتجاه جانبي - السوق في حالة توازن
  • القمم والقيعان متقاربة - انتظار كسر في أي اتجاه
)}

المتوسطات المتحركة

متوسطات الأسعار لفترات مختلفة - السعر أعلى من المتوسط = إشارة شراء

المتوسط القيمة الإشارة
SMA 5 1.14358 بيع
SMA 10 1.14796 بيع
SMA 20 1.15039 بيع
SMA 50 1.14249 بيع
EMA 12 1.14659 بيع
EMA 26 1.14645 بيع

ملاحظة: جميع بيانات الأسعار التاريخية، المؤشرات الفنية، ومستويات الدعم والمقاومة المستخدمة في هذا التحليل مصدرها Massive.com، مما يضمن دقة وموثوقية التحليل.