التحليل الفني - AUD/NZD

الدولار الأسترالي / الدولار النيوزيلندي

تحليل فني لـ AUD/NZD بناءً على مؤشرات متعددة. RSI، MACD، المتوسطات المتحركة، مستويات الدعم والمقاومة، أنماط السعر، سحابة إيشيموكو، وهيكل السوق. إشارات عبر أطر زمنية مختلفة (يومي، أسبوعي، شهري) لتحديد نقاط الدخول والخروج.

الرسم البياني

بيانات آخر 3 أشهر - إطار زمني يومي

عرض الصفحة الرئيسية

الرسم البياني من TradingView - بيانات فورية ومحدثة

السعر الحالي

آخر تحديث:

1.16351

ملخص التحليل الفني

إشارات مجمعة من RSI، المتوسطات المتحركة، MACD، والاتجاه

يومي
شراء
أسبوعي
شراء قوي
شهري
شراء قوي
ساعة
شراء قوي
30 دقيقة
شراء
5 ساعات
شراء قوي

📈 تحليل الإجماع

تحليل توافق المؤشرات الفنية وقوة الإشارة

🟢

شراء

قوة الإشارة: 20%

الإجماع

3/5

شراء

بيع (2) شراء (3)

إشارات الشراء

3

إشارات البيع

2

المجموع

5

💡 التفسير

معظم المؤشرات (3/5) تشير إلى إشارة شراء. ✅ المؤشرات متوافقة بشكل جيد. RSI في منطقة شراء مفرط - قد يكون هناك تصحيح قصير المدى.

✅ معظم المؤشرات متوافقة

📊 تحليل الحجم

تحليل حجم التداول لتأكيد الإشارات الفنية

OBV (On Balance Volume)

📉

2.52M

-8.12% (هابط)

الحجم يشير إلى ضعف الاتجاه

إحصائيات الحجم

الحجم اليوم: 222.84K
المتوسط (20 يوم): 151.82K
التغيير: +46.77%
⚠️

تأكيد الحجم: ضعيف

الحجم لا يؤكد الإشارة بقوة. يفضل الانتظار لمزيد من التأكيد.

💡 ما هو OBV؟

OBV (On Balance Volume) هو مؤشر يقيس قوة الاتجاه من خلال ربط حركة السعر بحجم التداول. عندما يرتفع OBV مع السعر، هذا يؤكد الاتجاه الصاعد. عندما ينخفض OBV رغم ارتفاع السعر، هذا يشير إلى ضعف الاتجاه وقد يكون هناك انعكاس قريب.

توجه السوق

توجه السوق بناءً على تحليل المؤشرات الفنية المتعددة

📈📈

صاعد قوي

بناءً على 4 مؤشر فني

100%

إشارات صاعدة

إشارات صاعدة

4 / 4

إشارات هابطة

0 / 4

مستويات الدعم والمقاومة

مستويات رئيسية للدعم والمقاومة مع مستويات نفسية

🔴 مستويات المقاومة

1.16818 (قوي)
+0.40%
1.16930 (متوسط)
+0.50%

السعر الحالي

1.16351

🟢 مستويات الدعم

1.14603 (متوسط)
-1.50%
1.14346 (قوي)
-1.72%
1.14020 (ضعيف)
-2.00%

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر

قواعد وإرشادات أساسية لإدارة المخاطر في التداول

نسبة المخاطرة/العائد الموصى بها

الحد الأدنى: 1:1
الموصى به: 1:2 أو أعلى
الحالي: ✅ 1:1.74 (جيد)

حجم المركز المقترح

للمبتدئين: 0.5-1%
للمتداولين: 1-2%
الحد الأقصى: 2%

قواعد أساسية

1.

لا تخاطر بأكثر من 2% من رأس المال في صفقة واحدة

2.

استخدم نسبة مخاطرة/عائد 1:2 على الأقل

3.

لا تفتح صفقات متعددة على أزواج مرتبطة

4.

استخدم وقف الخسارة دائماً

5.

لا تتداول بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته

التقلب والسبريد

مؤشرات التقلب والسبريد لقياس المخاطر

التقلب (ATR)

متوسطة

0.00714

0.61% من السعر

مؤشر ATR (14) - يقيس التقلب اليومي

السبريد

متوسط

3.1 pips

0.0266%

الفرق بين سعر الشراء والبيع

تحليل نطاق السعر

نطاقات السعر اليومية، الأسبوعية، والشهرية

نطاق اليوم

الأعلى: 1.16501 الأدنى: 1.16220

السعر الحالي: 1.16351 (91.1% من النطاق)

النطاق: 0.00281

نطاق الأسبوع

الأعلى: 1.16930 الأدنى: 1.15738

السعر الحالي: 1.16351 (61.9% من النطاق)

النطاق: 0.01192

نطاق الشهر

الأعلى: 1.16930 الأدنى: 1.13936

السعر الحالي: 1.16351 (84.8% من النطاق)

النطاق: 0.02994

مؤشرات الزخم

قوة وسرعة حركة السعر

الزخم (10 فترات)

+0.00375

زخم صاعد

معدل التغيير (ROC)

+0.32%

نسبة التغيير خلال 10 فترات

سرعة السعر

+0.033%

متوسط معدل التغيير اليومي

أوقات التداول

أوقات الجلسات الرئيسية وأفضل أوقات التداول لهذا الزوج

الجلسة الآسيوية

00:00 - 09:00 UTC

Asian Session

جلسة لندن

نشط الآن

08:00 - 17:00 UTC

London Session

جلسة نيويورك

⭐ أفضل

13:00 - 22:00 UTC

New York Session

تداخل لندن ونيويورك

⭐⭐ الأفضل

13:00 - 17:00 UTC

London NY Overlap

نصيحة: أفضل أوقات التداول هي خلال تداخل جلسة لندن ونيويورك (13:00-17:00 UTC) حيث تكون السيولة أعلى والسبريد أقل. الجلسة الآسيوية عادة ما تكون أقل سيولة.

المؤشرات الفنية

مؤشرات تساعد في تحديد الاتجاه والقوة الشرائية/البيعية

المؤشر القيمة الإشارة
RSI (14) 70.18 مشترى مفرط
MACD +0.00432 شراء
SMA 20 1.15861 شراء
SMA 50 1.15169 شراء
الاتجاه هابط هابط
الدعم 1.14020 -
المقاومة 1.16930 -
ATR (14) 0.00714 تقلب متوسط
Bollinger Bands
العلوي: 1.17137
الأوسط: 1.15861
السفلي: 1.14585
 طبيعي
Stochastic %K 74.65 محايد
ADX (14)
2.25
+DI: 18.87 | -DI: 19.73
لا يوجد اتجاه
Williams %R -25.35 محايد

مستويات فيبوناتشي

مستويات ارتداد شائعة بناءً على الحركة الأخيرة (1.16930 - 1.14020)

High 1.16930
23.6% 1.16243
قريب من السعر الحالي
38.2% 1.15818
50% 1.15475
61.8% 1.15132
Low 1.14020

أنماط حركة السعر

أنماط شائعة في حركة السعر قد تشير إلى اتجاهات مستقبلية

📉

Head and Shoulders

ثقة عالية

نموذج الرأس والكتفين - إشارة انعكاس هبوطي

إشارة هبوطية

سحابة إيشيموكو

نظام شامل لتحليل الاتجاه - يتكون من 5 خطوط رئيسية

📈 إشارة صاعدة

موضع السعر: فوق السحابة

السعر الحالي

1.16351

Tenkan-sen (خط التحويل)

1.16310

متوسط أعلى/أدنى 9 فترات

Kijun-sen (خط الأساس)

1.15433

متوسط أعلى/أدنى 26 فترة

Senkou Span A (الامتداد الأمامي أ)

1.15872

(Tenkan + Kijun) / 2

Senkou Span B (الامتداد الأمامي ب)

1.15324

متوسط أعلى/أدنى 52 فترة

أعلى السحابة

1.15872

أسفل السحابة

1.15324

Chikou Span (الامتداد المتأخر)

1.14662

السعر قبل 26 فترة

التفسير:

  • السعر فوق السحابة - إشارة صاعدة قوية
  • Tenkan-sen أعلى من Kijun-sen - زخم صاعد
  • السحابة خضراء (Span A > Span B) - اتجاه صاعد

تحليل هيكل السوق

تحليل القمم والقيعان لتحديد اتجاه السوق وهيكله

➡️ اتجاه جانبي

قوة الاتجاه: ضعيف

آخر قمة

1.16930

آخر قاع

1.14603

📈 هيكل الصعود

قمم أعلى (HH) 3
قيعان أعلى (HL) 4

إجمالي إشارات الصعود: 7

📉 هيكل الهبوط

قمم أقل (LH) 3
قيعان أقل (LL) 3

إجمالي إشارات الهبوط: 6

التفسير:

  • الاتجاه جانبي - السوق في حالة توازن
  • القمم والقيعان متقاربة - انتظار كسر في أي اتجاه
)}

المتوسطات المتحركة

متوسطات الأسعار لفترات مختلفة - السعر أعلى من المتوسط = إشارة شراء

المتوسط القيمة الإشارة
SMA 5 1.16456 بيع
SMA 10 1.16382 بيع
SMA 20 1.15861 شراء
SMA 50 1.15169 شراء
EMA 12 1.16215 شراء
EMA 26 1.15783 شراء

ملاحظة: جميع بيانات الأسعار التاريخية، المؤشرات الفنية، ومستويات الدعم والمقاومة المستخدمة في هذا التحليل مصدرها Massive.com، مما يضمن دقة وموثوقية التحليل.