التحليل الفني - EUR/NZD

اليورو / الدولار النيوزيلندي

تحليل فني لـ EUR/NZD بناءً على مؤشرات متعددة. RSI، MACD، المتوسطات المتحركة، مستويات الدعم والمقاومة، أنماط السعر، سحابة إيشيموكو، وهيكل السوق. إشارات عبر أطر زمنية مختلفة (يومي، أسبوعي، شهري) لتحديد نقاط الدخول والخروج.

الرسم البياني

بيانات آخر 3 أشهر - إطار زمني يومي

عرض الصفحة الرئيسية

الرسم البياني من TradingView - بيانات فورية ومحدثة

السعر الحالي

آخر تحديث:

2.02768

ملخص التحليل الفني

إشارات مجمعة من RSI، المتوسطات المتحركة، MACD، والاتجاه

يومي
بيع قوي
أسبوعي
شراء قوي
شهري
شراء
ساعة
بيع
30 دقيقة
شراء قوي
5 ساعات
شراء قوي

📈 تحليل الإجماع

تحليل توافق المؤشرات الفنية وقوة الإشارة

🔴

بيع

قوة الإشارة: 50%

الإجماع

1/4

بيع

بيع (3) شراء (1)

إشارات الشراء

1

إشارات البيع

3

المجموع

4

⚠️

تعارضات في المؤشرات (1)

  • MACD هابط ولكن السعر فوق SMA 20

💡 التفسير

معظم المؤشرات (3/4) تشير إلى إشارة بيع. ⚠️ يوجد 1 تعارض: MACD هابط ولكن السعر فوق SMA 20.

⚠️ يوجد تعارضات - يفضل الانتظار لمزيد من التأكيد

📊 تحليل الحجم

تحليل حجم التداول لتأكيد الإشارات الفنية

OBV (On Balance Volume)

📉

-628.50K

-30.42% (هابط)

الحجم يشير إلى ضعف الاتجاه

إحصائيات الحجم

الحجم اليوم: 146.58K
المتوسط (20 يوم): 104.01K
التغيير: +40.93%
⚠️

تأكيد الحجم: ضعيف

الحجم لا يؤكد الإشارة بقوة. يفضل الانتظار لمزيد من التأكيد.

💡 ما هو OBV؟

OBV (On Balance Volume) هو مؤشر يقيس قوة الاتجاه من خلال ربط حركة السعر بحجم التداول. عندما يرتفع OBV مع السعر، هذا يؤكد الاتجاه الصاعد. عندما ينخفض OBV رغم ارتفاع السعر، هذا يشير إلى ضعف الاتجاه وقد يكون هناك انعكاس قريب.

توجه السوق

توجه السوق بناءً على تحليل المؤشرات الفنية المتعددة

➡️

محايد

بناءً على 4 مؤشر فني

50%

إشارات صاعدة

إشارات صاعدة

2 / 4

إشارات هابطة

2 / 4

مستويات الدعم والمقاومة

مستويات رئيسية للدعم والمقاومة مع مستويات نفسية

🔴 مستويات المقاومة

2.03493 (قوي)
+0.36%
2.04290 (قوي)
+0.75%
2.04402 (قوي)
+0.81%

السعر الحالي

2.02768

🟢 مستويات الدعم

2.01340 (قوي)
-0.70%
2.01041 (متوسط)
-0.85%
2.00842 (متوسط)
-0.95%

💭 المستويات النفسية (أرقام مستديرة)

1.99000
1.99500
2.00500
2.01000

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر

قواعد وإرشادات أساسية لإدارة المخاطر في التداول

نسبة المخاطرة/العائد الموصى بها

الحد الأدنى: 1:1
الموصى به: 1:2 أو أعلى
الحالي: ✅ 1:3.73 (ممتاز)

حجم المركز المقترح

للمبتدئين: 0.5-1%
للمتداولين: 1-2%
الحد الأقصى: 2%

قواعد أساسية

1.

لا تخاطر بأكثر من 2% من رأس المال في صفقة واحدة

2.

استخدم نسبة مخاطرة/عائد 1:2 على الأقل

3.

لا تفتح صفقات متعددة على أزواج مرتبطة

4.

استخدم وقف الخسارة دائماً

5.

لا تتداول بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته

التقلب والسبريد

مؤشرات التقلب والسبريد لقياس المخاطر

التقلب (ATR)

متوسطة

0.01109

0.55% من السعر

مؤشر ATR (14) - يقيس التقلب اليومي

السبريد

مرتفع

5.6 pips

0.0276%

الفرق بين سعر الشراء والبيع

تحليل نطاق السعر

نطاقات السعر اليومية، الأسبوعية، والشهرية

نطاق اليوم

الأعلى: 2.03069 الأدنى: 2.02220

السعر الحالي: 2.02768 (17.7% من النطاق)

النطاق: 0.00849

نطاق الأسبوع

الأعلى: 2.03493 الأدنى: 2.01620

السعر الحالي: 2.02768 (40.0% من النطاق)

النطاق: 0.01873

نطاق الشهر

الأعلى: 2.04402 الأدنى: 2.00842

السعر الحالي: 2.02768 (42.9% من النطاق)

النطاق: 0.03560

مؤشرات الزخم

قوة وسرعة حركة السعر

الزخم (10 فترات)

-0.00282

زخم هابط

معدل التغيير (ROC)

-0.14%

نسبة التغيير خلال 10 فترات

سرعة السعر

-0.014%

متوسط معدل التغيير اليومي

أوقات التداول

أوقات الجلسات الرئيسية وأفضل أوقات التداول لهذا الزوج

الجلسة الآسيوية

00:00 - 09:00 UTC

Asian Session

جلسة لندن

نشط الآن

08:00 - 17:00 UTC

London Session

جلسة نيويورك

⭐ أفضل

13:00 - 22:00 UTC

New York Session

تداخل لندن ونيويورك

⭐⭐ الأفضل

13:00 - 17:00 UTC

London NY Overlap

نصيحة: أفضل أوقات التداول هي خلال تداخل جلسة لندن ونيويورك (13:00-17:00 UTC) حيث تكون السيولة أعلى والسبريد أقل. الجلسة الآسيوية عادة ما تكون أقل سيولة.

المؤشرات الفنية

مؤشرات تساعد في تحديد الاتجاه والقوة الشرائية/البيعية

المؤشر القيمة الإشارة
RSI (14) 50.75 محايد
MACD -0.00017 بيع
SMA 20 2.02600 شراء
SMA 50 2.02887 بيع
الاتجاه هابط هابط
الدعم 2.00842 -
المقاومة 2.04402 -
ATR (14) 0.01109 تقلب متوسط
Bollinger Bands
العلوي: 2.03920
الأوسط: 2.02600
السفلي: 2.01280
 طبيعي
Stochastic %K 53.26 محايد
ADX (14)
23.03
+DI: 16.25 | -DI: 25.98
اتجاه ضعيف
Williams %R -46.74 محايد

مستويات فيبوناتشي

مستويات ارتداد شائعة بناءً على الحركة الأخيرة (2.04402 - 2.00842)

High 2.04402
23.6% 2.03562
38.2% 2.03042
50% 2.02622
قريب من السعر الحالي
61.8% 2.02202
Low 2.00842

سحابة إيشيموكو

نظام شامل لتحليل الاتجاه - يتكون من 5 خطوط رئيسية

➡️ إشارة محايدة

موضع السعر: داخل السحابة

السعر الحالي

2.02768

Tenkan-sen (خط التحويل)

2.02203

متوسط أعلى/أدنى 9 فترات

Kijun-sen (خط الأساس)

2.02622

متوسط أعلى/أدنى 26 فترة

Senkou Span A (الامتداد الأمامي أ)

2.02413

(Tenkan + Kijun) / 2

Senkou Span B (الامتداد الأمامي ب)

2.03714

متوسط أعلى/أدنى 52 فترة

أعلى السحابة

2.03714

أسفل السحابة

2.02413

Chikou Span (الامتداد المتأخر)

2.03102

السعر قبل 26 فترة

التفسير:

  • السعر داخل السحابة - عدم وضوح الاتجاه
  • Tenkan-sen أقل من Kijun-sen - زخم هابط
  • السحابة حمراء (Span A < Span B) - اتجاه هابط

تحليل هيكل السوق

تحليل القمم والقيعان لتحديد اتجاه السوق وهيكله

➡️ اتجاه جانبي

قوة الاتجاه: ضعيف

آخر قمة

2.03493

آخر قاع

2.00842

📈 هيكل الصعود

قمم أعلى (HH) 4
قيعان أعلى (HL) 1

إجمالي إشارات الصعود: 5

📉 هيكل الهبوط

قمم أقل (LH) 2
قيعان أقل (LL) 2

إجمالي إشارات الهبوط: 4

التفسير:

  • الاتجاه جانبي - السوق في حالة توازن
  • القمم والقيعان متقاربة - انتظار كسر في أي اتجاه
)}

المتوسطات المتحركة

متوسطات الأسعار لفترات مختلفة - السعر أعلى من المتوسط = إشارة شراء

المتوسط القيمة الإشارة
SMA 5 2.02694 شراء
SMA 10 2.02632 شراء
SMA 20 2.02600 شراء
SMA 50 2.02887 بيع
EMA 12 2.02686 شراء
EMA 26 2.02703 شراء

ملاحظة: جميع بيانات الأسعار التاريخية، المؤشرات الفنية، ومستويات الدعم والمقاومة المستخدمة في هذا التحليل مصدرها Massive.com، مما يضمن دقة وموثوقية التحليل.