التحليل الفني - GBP/AUD

الجنيه الإسترليني / الدولار الأسترالي

تحليل فني لـ GBP/AUD بناءً على مؤشرات متعددة. RSI، MACD، المتوسطات المتحركة، مستويات الدعم والمقاومة، أنماط السعر، سحابة إيشيموكو، وهيكل السوق. إشارات عبر أطر زمنية مختلفة (يومي، أسبوعي، شهري) لتحديد نقاط الدخول والخروج.

الرسم البياني

بيانات آخر 3 أشهر - إطار زمني يومي

عرض الصفحة الرئيسية

الرسم البياني من TradingView - بيانات فورية ومحدثة

السعر الحالي

آخر تحديث:

2.02147

ملخص التحليل الفني

إشارات مجمعة من RSI، المتوسطات المتحركة، MACD، والاتجاه

يومي
بيع قوي
أسبوعي
بيع قوي
شهري
شراء
ساعة
شراء قوي
30 دقيقة
بيع قوي
5 ساعات
شراء قوي

📈 تحليل الإجماع

تحليل توافق المؤشرات الفنية وقوة الإشارة

🔴

بيع

قوة الإشارة: 50%

الإجماع

1/4

بيع

بيع (3) شراء (1)

إشارات الشراء

1

إشارات البيع

3

المجموع

4

⚠️

تعارضات في المؤشرات (1)

  • MACD هابط ولكن السعر فوق SMA 20

💡 التفسير

معظم المؤشرات (3/4) تشير إلى إشارة بيع. ⚠️ يوجد 1 تعارض: MACD هابط ولكن السعر فوق SMA 20.

⚠️ يوجد تعارضات - يفضل الانتظار لمزيد من التأكيد

📊 تحليل الحجم

تحليل حجم التداول لتأكيد الإشارات الفنية

OBV (On Balance Volume)

➡️

-2.05M

+0.29% (محايد)

الحجم محايد

إحصائيات الحجم

الحجم اليوم: 5.90K
المتوسط (20 يوم): 210.60K
التغيير: -97.20%
❌

تأكيد الحجم: تباعد

تحذير: يوجد تباعد بين السعر والحجم. قد يكون هناك انعكاس قريب.

⚠️

تحذير التباعد

إشارة: السعر ينخفض ولكن الحجم ينخفض أيضاً - قد يكون هناك انعكاس صعودي قريب

💡 ما هو OBV؟

OBV (On Balance Volume) هو مؤشر يقيس قوة الاتجاه من خلال ربط حركة السعر بحجم التداول. عندما يرتفع OBV مع السعر، هذا يؤكد الاتجاه الصاعد. عندما ينخفض OBV رغم ارتفاع السعر، هذا يشير إلى ضعف الاتجاه وقد يكون هناك انعكاس قريب.

توجه السوق

توجه السوق بناءً على تحليل المؤشرات الفنية المتعددة

➡️

محايد

بناءً على 4 مؤشر فني

50%

إشارات صاعدة

إشارات صاعدة

2 / 4

إشارات هابطة

2 / 4

مستويات الدعم والمقاومة

مستويات رئيسية للدعم والمقاومة مع مستويات نفسية

🔴 مستويات المقاومة

2.03415 (قوي)
+0.63%
2.03649 (متوسط)
+0.74%
2.04733 (ضعيف)
+1.28%

السعر الحالي

2.02147

🟢 مستويات الدعم

2.00242 (قوي)
-0.94%
1.99637 (متوسط)
-1.24%
1.96814 (ضعيف)
-2.64%

💭 المستويات النفسية (أرقام مستديرة)

1.99000
1.99500
2.00500
2.01000

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر

قواعد وإرشادات أساسية لإدارة المخاطر في التداول

نسبة المخاطرة/العائد الموصى بها

الحد الأدنى: 1:1
الموصى به: 1:2 أو أعلى
الحالي: ❌ 1:0.96 (ضعيف)

حجم المركز المقترح

للمبتدئين: 0.5-1%
للمتداولين: 1-2%
الحد الأقصى: 2%

قواعد أساسية

1.

لا تخاطر بأكثر من 2% من رأس المال في صفقة واحدة

2.

استخدم نسبة مخاطرة/عائد 1:2 على الأقل

3.

لا تفتح صفقات متعددة على أزواج مرتبطة

4.

استخدم وقف الخسارة دائماً

5.

لا تتداول بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته

التقلب والسبريد

مؤشرات التقلب والسبريد لقياس المخاطر

التقلب (ATR)

متوسطة

0.01817

0.90% من السعر

مؤشر ATR (14) - يقيس التقلب اليومي

السبريد

مرتفع

6.2 pips

0.0307%

الفرق بين سعر الشراء والبيع

تحليل نطاق السعر

نطاقات السعر اليومية، الأسبوعية، والشهرية

نطاق اليوم

الأعلى: 2.02303 الأدنى: 2.01796

السعر الحالي: 2.02147 (69.2% من النطاق)

النطاق: 0.00507

نطاق الأسبوع

الأعلى: 2.04733 الأدنى: 2.00320

السعر الحالي: 2.02147 (41.4% من النطاق)

النطاق: 0.04413

نطاق الشهر

الأعلى: 2.04733 الأدنى: 1.93435

السعر الحالي: 2.02147 (77.1% من النطاق)

النطاق: 0.11298

مؤشرات الزخم

قوة وسرعة حركة السعر

الزخم (10 فترات)

+0.00162

زخم صاعد

معدل التغيير (ROC)

+0.08%

نسبة التغيير خلال 10 فترات

سرعة السعر

+0.009%

متوسط معدل التغيير اليومي

أوقات التداول

أوقات الجلسات الرئيسية وأفضل أوقات التداول لهذا الزوج

الجلسة الآسيوية

00:00 - 09:00 UTC

Asian Session

جلسة لندن

⭐ أفضل

08:00 - 17:00 UTC

London Session

جلسة نيويورك

13:00 - 22:00 UTC

New York Session

تداخل لندن ونيويورك

⭐⭐ الأفضل

13:00 - 17:00 UTC

London NY Overlap

نصيحة: أفضل أوقات التداول هي خلال تداخل جلسة لندن ونيويورك (13:00-17:00 UTC) حيث تكون السيولة أعلى والسبريد أقل. الجلسة الآسيوية عادة ما تكون أقل سيولة.

المؤشرات الفنية

مؤشرات تساعد في تحديد الاتجاه والقوة الشرائية/البيعية

المؤشر القيمة الإشارة
RSI (14) 54.64 محايد
MACD -0.00051 بيع
SMA 20 2.02126 شراء
SMA 50 2.03083 بيع
الاتجاه هابط هابط
الدعم 1.96814 -
المقاومة 2.04733 -
ATR (14) 0.01817 تقلب متوسط
Bollinger Bands
العلوي: 2.03490
الأوسط: 2.02126
السفلي: 2.00763
 طبيعي
Stochastic %K 48.92 محايد
ADX (14)
23.17
+DI: 15.47 | -DI: 24.80
اتجاه ضعيف
Williams %R -51.08 محايد

مستويات فيبوناتشي

مستويات ارتداد شائعة بناءً على الحركة الأخيرة (2.04733 - 1.96814)

High 2.04733
23.6% 2.02864
38.2% 2.01708
50% 2.00774
61.8% 1.99839
Low 1.96814

سحابة إيشيموكو

نظام شامل لتحليل الاتجاه - يتكون من 5 خطوط رئيسية

📈 إشارة صاعدة

موضع السعر: فوق السحابة

السعر الحالي

2.02147

Tenkan-sen (خط التحويل)

2.02527

متوسط أعلى/أدنى 9 فترات

Kijun-sen (خط الأساس)

2.00774

متوسط أعلى/أدنى 26 فترة

Senkou Span A (الامتداد الأمامي أ)

2.01650

(Tenkan + Kijun) / 2

Senkou Span B (الامتداد الأمامي ب)

1.96596

متوسط أعلى/أدنى 52 فترة

أعلى السحابة

2.01650

أسفل السحابة

1.96596

Chikou Span (الامتداد المتأخر)

2.00776

السعر قبل 26 فترة

التفسير:

  • السعر فوق السحابة - إشارة صاعدة قوية
  • Tenkan-sen أعلى من Kijun-sen - زخم صاعد
  • السحابة خضراء (Span A > Span B) - اتجاه صاعد

تحليل هيكل السوق

تحليل القمم والقيعان لتحديد اتجاه السوق وهيكله

📈 اتجاه صاعد

قوة الاتجاه: قوي

آخر قمة

2.04733

آخر قاع

2.00320

📈 هيكل الصعود

قمم أعلى (HH) 4
قيعان أعلى (HL) 5

إجمالي إشارات الصعود: 9

📉 هيكل الهبوط

قمم أقل (LH) 2
قيعان أقل (LL) 3

إجمالي إشارات الهبوط: 5

التفسير:

  • الاتجاه صاعد - القمم والقيعان في ارتفاع
  • قمم أعلى (HH): 4 - يشير إلى قوة الشراء
  • قيعان أعلى (HL): 5 - يشير إلى استمرار الاتجاه الصاعد
)}

المتوسطات المتحركة

متوسطات الأسعار لفترات مختلفة - السعر أعلى من المتوسط = إشارة شراء

المتوسط القيمة الإشارة
SMA 5 2.02603 بيع
SMA 10 2.02525 بيع
SMA 20 2.02126 شراء
SMA 50 2.03083 بيع
EMA 12 2.02370 بيع
EMA 26 2.02421 بيع

ملاحظة: جميع بيانات الأسعار التاريخية، المؤشرات الفنية، ومستويات الدعم والمقاومة المستخدمة في هذا التحليل مصدرها Massive.com، مما يضمن دقة وموثوقية التحليل.