التحليل الفني - GBP/AUD

الجنيه الإسترليني / الدولار الأسترالي

تحليل فني لـ GBP/AUD بناءً على مؤشرات متعددة. RSI، MACD، المتوسطات المتحركة، مستويات الدعم والمقاومة، أنماط السعر، سحابة إيشيموكو، وهيكل السوق. إشارات عبر أطر زمنية مختلفة (يومي، أسبوعي، شهري) لتحديد نقاط الدخول والخروج.

الرسم البياني

بيانات آخر 3 أشهر - إطار زمني يومي

عرض الصفحة الرئيسية

الرسم البياني من TradingView - بيانات فورية ومحدثة

السعر الحالي

آخر تحديث:

2.01141

ملخص التحليل الفني

إشارات مجمعة من RSI، المتوسطات المتحركة، MACD، والاتجاه

يومي
شراء
أسبوعي
بيع قوي
شهري
شراء
ساعة
بيع قوي
30 دقيقة
شراء قوي
5 ساعات
شراء قوي

📈 تحليل الإجماع

تحليل توافق المؤشرات الفنية وقوة الإشارة

⚪

محايد

قوة الإشارة: 0%

الإجماع

2/4

شراء

بيع (2) شراء (2)

إشارات الشراء

2

إشارات البيع

2

المجموع

4

⚠️

تعارضات في المؤشرات (1)

  • MACD هابط ولكن السعر فوق SMA 20

💡 التفسير

المؤشرات منقسمة (2 شراء، 2 بيع). ⚠️ يوجد 1 تعارض: MACD هابط ولكن السعر فوق SMA 20.

⚠️ يوجد تعارضات - يفضل الانتظار لمزيد من التأكيد

📊 تحليل الحجم

تحليل حجم التداول لتأكيد الإشارات الفنية

OBV (On Balance Volume)

📈

-3.14M

+7.31% (صاعد)

الحجم يؤكد الاتجاه الصاعد

إحصائيات الحجم

الحجم اليوم: 247.66K
المتوسط (20 يوم): 175.52K
التغيير: +41.10%
✅

تأكيد الحجم: مؤكد

الحجم يؤكد الإشارة الفنية الحالية. يمكن الثقة بالإشارة بدرجة عالية.

💡 ما هو OBV؟

OBV (On Balance Volume) هو مؤشر يقيس قوة الاتجاه من خلال ربط حركة السعر بحجم التداول. عندما يرتفع OBV مع السعر، هذا يؤكد الاتجاه الصاعد. عندما ينخفض OBV رغم ارتفاع السعر، هذا يشير إلى ضعف الاتجاه وقد يكون هناك انعكاس قريب.

توجه السوق

توجه السوق بناءً على تحليل المؤشرات الفنية المتعددة

➡️

محايد

بناءً على 4 مؤشر فني

50%

إشارات صاعدة

إشارات صاعدة

2 / 4

إشارات هابطة

2 / 4

مستويات الدعم والمقاومة

مستويات رئيسية للدعم والمقاومة مع مستويات نفسية

🔴 مستويات المقاومة

2.01911 (قوي)
+0.38%
2.02040 (قوي)
+0.45%
2.02439 (ضعيف)
+0.65%

السعر الحالي

2.01141

🟢 مستويات الدعم

1.99640 (ضعيف)
-0.75%
1.99425 (متوسط)
-0.85%
1.99328 (متوسط)
-0.90%

💭 المستويات النفسية (أرقام مستديرة)

1.99000
1.99500
2.00500
2.01000

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر

قواعد وإرشادات أساسية لإدارة المخاطر في التداول

نسبة المخاطرة/العائد الموصى بها

الحد الأدنى: 1:1
الموصى به: 1:2 أو أعلى
الحالي: ❌ 1:0.11 (ضعيف)

حجم المركز المقترح

للمبتدئين: 0.5-1%
للمتداولين: 1-2%
الحد الأقصى: 2%

قواعد أساسية

1.

لا تخاطر بأكثر من 2% من رأس المال في صفقة واحدة

2.

استخدم نسبة مخاطرة/عائد 1:2 على الأقل

3.

لا تفتح صفقات متعددة على أزواج مرتبطة

4.

استخدم وقف الخسارة دائماً

5.

لا تتداول بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته

التقلب والسبريد

مؤشرات التقلب والسبريد لقياس المخاطر

التقلب (ATR)

متوسطة

0.01196

0.59% من السعر

مؤشر ATR (14) - يقيس التقلب اليومي

السبريد

مرتفع

11.5 pips

0.0574%

الفرق بين سعر الشراء والبيع

تحليل نطاق السعر

نطاقات السعر اليومية، الأسبوعية، والشهرية

نطاق اليوم

الأعلى: 2.01383 الأدنى: 2.00635

السعر الحالي: 2.01141 (18.6% من النطاق)

النطاق: 0.00748

نطاق الأسبوع

الأعلى: 2.01450 الأدنى: 1.99425

السعر الحالي: 2.01141 (66.6% من النطاق)

النطاق: 0.02025

نطاق الشهر

الأعلى: 2.02881 الأدنى: 1.99328

السعر الحالي: 2.01141 (40.7% من النطاق)

النطاق: 0.03553

مؤشرات الزخم

قوة وسرعة حركة السعر

الزخم (10 فترات)

+0.00106

زخم صاعد

معدل التغيير (ROC)

+0.05%

نسبة التغيير خلال 10 فترات

سرعة السعر

+0.006%

متوسط معدل التغيير اليومي

أوقات التداول

أوقات الجلسات الرئيسية وأفضل أوقات التداول لهذا الزوج

الجلسة الآسيوية

00:00 - 09:00 UTC

Asian Session

جلسة لندن

نشط الآن

08:00 - 17:00 UTC

London Session

جلسة نيويورك

13:00 - 22:00 UTC

New York Session

تداخل لندن ونيويورك

⭐⭐ الأفضل

13:00 - 17:00 UTC

London NY Overlap

نصيحة: أفضل أوقات التداول هي خلال تداخل جلسة لندن ونيويورك (13:00-17:00 UTC) حيث تكون السيولة أعلى والسبريد أقل. الجلسة الآسيوية عادة ما تكون أقل سيولة.

المؤشرات الفنية

مؤشرات تساعد في تحديد الاتجاه والقوة الشرائية/البيعية

المؤشر القيمة الإشارة
RSI (14) 43.95 محايد
MACD -0.00263 بيع
SMA 20 2.01023 شراء
SMA 50 2.01526 بيع
الاتجاه صاعد صاعد
الدعم 1.99328 -
المقاومة 2.02439 -
ATR (14) 0.01196 تقلب متوسط
Bollinger Bands
العلوي: 2.01989
الأوسط: 2.01023
السفلي: 2.00057
 طبيعي
Stochastic %K 64.28 محايد
ADX (14)
27.96
+DI: 8.54 | -DI: 15.17
اتجاه متوسط
Williams %R -35.72 محايد

مستويات فيبوناتشي

مستويات ارتداد شائعة بناءً على الحركة الأخيرة (2.02439 - 1.99328)

High 2.02439
23.6% 2.01705
38.2% 2.01251
قريب من السعر الحالي
50% 2.00883
61.8% 2.00516
Low 1.99328

أنماط حركة السعر

أنماط شائعة في حركة السعر قد تشير إلى اتجاهات مستقبلية

📉

Double Top

ثقة متوسطة

نموذج قمة مزدوجة - إشارة هبوط محتمل

إشارة هبوطية
📈

Double Bottom

ثقة متوسطة

نموذج قاع مزدوج - إشارة صعود محتمل

إشارة صعودية

سحابة إيشيموكو

نظام شامل لتحليل الاتجاه - يتكون من 5 خطوط رئيسية

➡️ إشارة محايدة

موضع السعر: داخل السحابة

السعر الحالي

2.01141

Tenkan-sen (خط التحويل)

2.00650

متوسط أعلى/أدنى 9 فترات

Kijun-sen (خط الأساس)

2.01105

متوسط أعلى/أدنى 26 فترة

Senkou Span A (الامتداد الأمامي أ)

2.00877

(Tenkan + Kijun) / 2

Senkou Span B (الامتداد الأمامي ب)

2.01370

متوسط أعلى/أدنى 52 فترة

أعلى السحابة

2.01370

أسفل السحابة

2.00877

Chikou Span (الامتداد المتأخر)

2.02400

السعر قبل 26 فترة

التفسير:

  • السعر داخل السحابة - عدم وضوح الاتجاه
  • Tenkan-sen أقل من Kijun-sen - زخم هابط
  • السحابة حمراء (Span A < Span B) - اتجاه هابط

تحليل هيكل السوق

تحليل القمم والقيعان لتحديد اتجاه السوق وهيكله

➡️ اتجاه جانبي

قوة الاتجاه: ضعيف

آخر قمة

2.01875

آخر قاع

1.99425

📈 هيكل الصعود

قمم أعلى (HH) 3
قيعان أعلى (HL) 3

إجمالي إشارات الصعود: 6

📉 هيكل الهبوط

قمم أقل (LH) 3
قيعان أقل (LL) 4

إجمالي إشارات الهبوط: 7

التفسير:

  • الاتجاه جانبي - السوق في حالة توازن
  • القمم والقيعان متقاربة - انتظار كسر في أي اتجاه
)}

المتوسطات المتحركة

متوسطات الأسعار لفترات مختلفة - السعر أعلى من المتوسط = إشارة شراء

المتوسط القيمة الإشارة
SMA 5 2.00664 شراء
SMA 10 2.00709 شراء
SMA 20 2.01023 شراء
SMA 50 2.01526 بيع
EMA 12 2.00856 شراء
EMA 26 2.01120 شراء

ملاحظة: جميع بيانات الأسعار التاريخية، المؤشرات الفنية، ومستويات الدعم والمقاومة المستخدمة في هذا التحليل مصدرها Massive.com، مما يضمن دقة وموثوقية التحليل.