التحليل الفني - GBP/NZD

الجنيه الإسترليني / الدولار النيوزيلندي

تحليل فني لـ GBP/NZD بناءً على مؤشرات متعددة. RSI، MACD، المتوسطات المتحركة، مستويات الدعم والمقاومة، أنماط السعر، سحابة إيشيموكو، وهيكل السوق. إشارات عبر أطر زمنية مختلفة (يومي، أسبوعي، شهري) لتحديد نقاط الدخول والخروج.

الرسم البياني

بيانات آخر 3 أشهر - إطار زمني يومي

عرض الصفحة الرئيسية

الرسم البياني من TradingView - بيانات فورية ومحدثة

السعر الحالي

آخر تحديث:

2.34028

ملخص التحليل الفني

إشارات مجمعة من RSI، المتوسطات المتحركة، MACD، والاتجاه

يومي
شراء قوي
أسبوعي
شراء قوي
شهري
شراء
ساعة
شراء قوي
30 دقيقة
شراء قوي
5 ساعات
شراء قوي

📈 تحليل الإجماع

تحليل توافق المؤشرات الفنية وقوة الإشارة

🟢

شراء قوي

قوة الإشارة: 100%

الإجماع

4/4

شراء

بيع (0) شراء (4)

إشارات الشراء

4

إشارات البيع

0

المجموع

4

💡 التفسير

معظم المؤشرات (4/4) تشير إلى إشارة شراء قوية. ✅ المؤشرات متوافقة بشكل جيد.

✅ معظم المؤشرات متوافقة

📊 تحليل الحجم

تحليل حجم التداول لتأكيد الإشارات الفنية

OBV (On Balance Volume)

📈

-506.51K

+22.89% (صاعد)

الحجم يؤكد الاتجاه الصاعد

إحصائيات الحجم

الحجم اليوم: 150.36K
المتوسط (20 يوم): 105.75K
التغيير: +42.19%
✅

تأكيد الحجم: مؤكد

الحجم يؤكد الإشارة الفنية الحالية. يمكن الثقة بالإشارة بدرجة عالية.

💡 ما هو OBV؟

OBV (On Balance Volume) هو مؤشر يقيس قوة الاتجاه من خلال ربط حركة السعر بحجم التداول. عندما يرتفع OBV مع السعر، هذا يؤكد الاتجاه الصاعد. عندما ينخفض OBV رغم ارتفاع السعر، هذا يشير إلى ضعف الاتجاه وقد يكون هناك انعكاس قريب.

توجه السوق

توجه السوق بناءً على تحليل المؤشرات الفنية المتعددة

📈📈

صاعد قوي

بناءً على 4 مؤشر فني

100%

إشارات صاعدة

إشارات صاعدة

4 / 4

إشارات هابطة

0 / 4

مستويات الدعم والمقاومة

مستويات رئيسية للدعم والمقاومة مع مستويات نفسية

🔴 مستويات المقاومة

2.34140 (قوي)
+0.05%
2.34248 (قوي)
+0.09%
2.34533 (متوسط)
+0.22%

السعر الحالي

2.34028

🟢 مستويات الدعم

2.32178 (قوي)
-0.79%
2.32011 (قوي)
-0.86%
2.28363 (ضعيف)
-2.42%

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر

قواعد وإرشادات أساسية لإدارة المخاطر في التداول

نسبة المخاطرة/العائد الموصى بها

الحد الأدنى: 1:1
الموصى به: 1:2 أو أعلى
الحالي: ❌ 1:0.06 (ضعيف)

حجم المركز المقترح

للمبتدئين: 0.5-1%
للمتداولين: 1-2%
الحد الأقصى: 2%

قواعد أساسية

1.

لا تخاطر بأكثر من 2% من رأس المال في صفقة واحدة

2.

استخدم نسبة مخاطرة/عائد 1:2 على الأقل

3.

لا تفتح صفقات متعددة على أزواج مرتبطة

4.

استخدم وقف الخسارة دائماً

5.

لا تتداول بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته

التقلب والسبريد

مؤشرات التقلب والسبريد لقياس المخاطر

التقلب (ATR)

متوسطة

0.01447

0.62% من السعر

مؤشر ATR (14) - يقيس التقلب اليومي

السبريد

مرتفع

9.6 pips

0.0410%

الفرق بين سعر الشراء والبيع

تحليل نطاق السعر

نطاقات السعر اليومية، الأسبوعية، والشهرية

نطاق اليوم

الأعلى: 2.34264 الأدنى: 2.33170

السعر الحالي: 2.34028 (31.1% من النطاق)

النطاق: 0.01094

نطاق الأسبوع

الأعلى: 2.34533 الأدنى: 2.32211

السعر الحالي: 2.34028 (56.0% من النطاق)

النطاق: 0.02322

نطاق الشهر

الأعلى: 2.34533 الأدنى: 2.28363

السعر الحالي: 2.34028 (83.4% من النطاق)

النطاق: 0.06170

مؤشرات الزخم

قوة وسرعة حركة السعر

الزخم (10 فترات)

+0.00813

زخم صاعد

معدل التغيير (ROC)

+0.35%

نسبة التغيير خلال 10 فترات

سرعة السعر

+0.035%

متوسط معدل التغيير اليومي

أوقات التداول

أوقات الجلسات الرئيسية وأفضل أوقات التداول لهذا الزوج

الجلسة الآسيوية

00:00 - 09:00 UTC

Asian Session

جلسة لندن

نشط الآن

08:00 - 17:00 UTC

London Session

جلسة نيويورك

13:00 - 22:00 UTC

New York Session

تداخل لندن ونيويورك

⭐⭐ الأفضل

13:00 - 17:00 UTC

London NY Overlap

نصيحة: أفضل أوقات التداول هي خلال تداخل جلسة لندن ونيويورك (13:00-17:00 UTC) حيث تكون السيولة أعلى والسبريد أقل. الجلسة الآسيوية عادة ما تكون أقل سيولة.

المؤشرات الفنية

مؤشرات تساعد في تحديد الاتجاه والقوة الشرائية/البيعية

المؤشر القيمة الإشارة
RSI (14) 62.72 محايد
MACD +0.00558 شراء
SMA 20 2.32941 شراء
SMA 50 2.32135 شراء
الاتجاه صاعد صاعد
الدعم 2.28363 -
المقاومة 2.34533 -
ATR (14) 0.01447 تقلب متوسط
Bollinger Bands
العلوي: 2.34965
الأوسط: 2.32941
السفلي: 2.30917
 طبيعي
Stochastic %K 78.73 محايد
ADX (14)
20.18
+DI: 12.15 | -DI: 8.07
اتجاه ضعيف
Williams %R -21.27 محايد

مستويات فيبوناتشي

مستويات ارتداد شائعة بناءً على الحركة الأخيرة (2.34533 - 2.28363)

High 2.34533
23.6% 2.33077
38.2% 2.32176
50% 2.31448
61.8% 2.30720
Low 2.28363

أنماط حركة السعر

أنماط شائعة في حركة السعر قد تشير إلى اتجاهات مستقبلية

📉

Double Top

ثقة متوسطة

نموذج قمة مزدوجة - إشارة هبوط محتمل

إشارة هبوطية

سحابة إيشيموكو

نظام شامل لتحليل الاتجاه - يتكون من 5 خطوط رئيسية

📈 إشارة صاعدة

موضع السعر: فوق السحابة

السعر الحالي

2.34028

Tenkan-sen (خط التحويل)

2.33272

متوسط أعلى/أدنى 9 فترات

Kijun-sen (خط الأساس)

2.31448

متوسط أعلى/أدنى 26 فترة

Senkou Span A (الامتداد الأمامي أ)

2.32360

(Tenkan + Kijun) / 2

Senkou Span B (الامتداد الأمامي ب)

2.31937

متوسط أعلى/أدنى 52 فترة

أعلى السحابة

2.32360

أسفل السحابة

2.31937

Chikou Span (الامتداد المتأخر)

2.32064

السعر قبل 26 فترة

التفسير:

  • السعر فوق السحابة - إشارة صاعدة قوية
  • Tenkan-sen أعلى من Kijun-sen - زخم صاعد
  • السحابة خضراء (Span A > Span B) - اتجاه صاعد

تحليل هيكل السوق

تحليل القمم والقيعان لتحديد اتجاه السوق وهيكله

📈 اتجاه صاعد

قوة الاتجاه: قوي

آخر قمة

2.34533

آخر قاع

2.32777

📈 هيكل الصعود

قمم أعلى (HH) 4
قيعان أعلى (HL) 3

إجمالي إشارات الصعود: 7

📉 هيكل الهبوط

قمم أقل (LH) 2
قيعان أقل (LL) 2

إجمالي إشارات الهبوط: 4

التفسير:

  • الاتجاه صاعد - القمم والقيعان في ارتفاع
  • قمم أعلى (HH): 4 - يشير إلى قوة الشراء
  • قيعان أعلى (HL): 3 - يشير إلى استمرار الاتجاه الصاعد
)}

المتوسطات المتحركة

متوسطات الأسعار لفترات مختلفة - السعر أعلى من المتوسط = إشارة شراء

المتوسط القيمة الإشارة
SMA 5 2.33731 شراء
SMA 10 2.33620 شراء
SMA 20 2.32941 شراء
SMA 50 2.32135 شراء
EMA 12 2.33452 شراء
EMA 26 2.32894 شراء

ملاحظة: جميع بيانات الأسعار التاريخية، المؤشرات الفنية، ومستويات الدعم والمقاومة المستخدمة في هذا التحليل مصدرها Massive.com، مما يضمن دقة وموثوقية التحليل.