التحليل الفني - KWD/AED

الدينار الكويتي / الدرهم الإماراتي

تحليل فني لـ KWD/AED بناءً على مؤشرات متعددة. RSI، MACD، المتوسطات المتحركة، مستويات الدعم والمقاومة، أنماط السعر، سحابة إيشيموكو، وهيكل السوق. إشارات عبر أطر زمنية مختلفة (يومي، أسبوعي، شهري) لتحديد نقاط الدخول والخروج.

الرسم البياني

بيانات آخر 3 أشهر - إطار زمني يومي

عرض الصفحة الرئيسية

الرسم البياني من TradingView - بيانات فورية ومحدثة

السعر الحالي

آخر تحديث:

11.93021

ملخص التحليل الفني

إشارات مجمعة من RSI، المتوسطات المتحركة، MACD، والاتجاه

يومي
بيع قوي
أسبوعي
بيع
شهري
بيع قوي
ساعة
شراء قوي
30 دقيقة
شراء قوي
5 ساعات
شراء

📈 تحليل الإجماع

تحليل توافق المؤشرات الفنية وقوة الإشارة

🔴

بيع

قوة الإشارة: 50%

الإجماع

1/4

بيع

بيع (3) شراء (1)

إشارات الشراء

1

إشارات البيع

3

المجموع

4

⚠️

تعارضات في المؤشرات (1)

  • MACD هابط ولكن السعر فوق SMA 20

💡 التفسير

معظم المؤشرات (3/4) تشير إلى إشارة بيع. ⚠️ يوجد 1 تعارض: MACD هابط ولكن السعر فوق SMA 20.

⚠️ يوجد تعارضات - يفضل الانتظار لمزيد من التأكيد

📊 تحليل الحجم

تحليل حجم التداول لتأكيد الإشارات الفنية

OBV (On Balance Volume)

📈

-697

+8.65% (صاعد)

الحجم يؤكد الاتجاه الصاعد

إحصائيات الحجم

الحجم اليوم: 66
المتوسط (20 يوم): 47
التغيير: +39.53%
✅

تأكيد الحجم: مؤكد

الحجم يؤكد الإشارة الفنية الحالية. يمكن الثقة بالإشارة بدرجة عالية.

💡 ما هو OBV؟

OBV (On Balance Volume) هو مؤشر يقيس قوة الاتجاه من خلال ربط حركة السعر بحجم التداول. عندما يرتفع OBV مع السعر، هذا يؤكد الاتجاه الصاعد. عندما ينخفض OBV رغم ارتفاع السعر، هذا يشير إلى ضعف الاتجاه وقد يكون هناك انعكاس قريب.

توجه السوق

توجه السوق بناءً على تحليل المؤشرات الفنية المتعددة

📉📉

هابط قوي

بناءً على 4 مؤشر فني

25%

إشارات صاعدة

إشارات صاعدة

1 / 4

إشارات هابطة

3 / 4

مستويات الدعم والمقاومة

مستويات رئيسية للدعم والمقاومة مع مستويات نفسية

🔴 مستويات المقاومة

11.96200 (قوي)
+0.27%
11.96577 (قوي)
+0.30%
11.97744 (متوسط)
+0.40%

السعر الحالي

11.93021

🟢 مستويات الدعم

11.91110 (قوي)
-0.16%
11.67808 (قوي)
-2.11%
11.66295 (ضعيف)
-2.24%

💭 المستويات النفسية (أرقام مستديرة)

11.99000
11.99500
12.00500
12.01000

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر

قواعد وإرشادات أساسية لإدارة المخاطر في التداول

نسبة المخاطرة/العائد الموصى بها

الحد الأدنى: 1:1
الموصى به: 1:2 أو أعلى

حجم المركز المقترح

للمبتدئين: 0.5-1%
للمتداولين: 1-2%
الحد الأقصى: 2%

قواعد أساسية

1.

لا تخاطر بأكثر من 2% من رأس المال في صفقة واحدة

2.

استخدم نسبة مخاطرة/عائد 1:2 على الأقل

3.

لا تفتح صفقات متعددة على أزواج مرتبطة

4.

استخدم وقف الخسارة دائماً

5.

لا تتداول بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته

التقلب والسبريد

مؤشرات التقلب والسبريد لقياس المخاطر

التقلب (ATR)

متوسطة

0.10005

0.84% من السعر

مؤشر ATR (14) - يقيس التقلب اليومي

السبريد

مرتفع

139.5 pips

0.1169%

الفرق بين سعر الشراء والبيع

تحليل نطاق السعر

نطاقات السعر اليومية، الأسبوعية، والشهرية

نطاق اليوم

الأعلى: 11.92336 الأدنى: 11.91045

السعر الحالي: 11.93021 (54.0% من النطاق)

النطاق: 0.01291

نطاق الأسبوع

الأعلى: 11.95632 الأدنى: 11.66295

السعر الحالي: 11.93021 (86.7% من النطاق)

النطاق: 0.29336

نطاق الشهر

الأعلى: 11.99253 الأدنى: 11.66295

السعر الحالي: 11.93021 (77.2% من النطاق)

النطاق: 0.32957

مؤشرات الزخم

قوة وسرعة حركة السعر

الزخم (10 فترات)

-0.01613

زخم هابط

معدل التغيير (ROC)

-0.14%

نسبة التغيير خلال 10 فترات

سرعة السعر

-0.008%

متوسط معدل التغيير اليومي

أوقات التداول

أوقات الجلسات الرئيسية وأفضل أوقات التداول لهذا الزوج

الجلسة الآسيوية

00:00 - 09:00 UTC

Asian Session

جلسة لندن

نشط الآن

08:00 - 17:00 UTC

London Session

جلسة نيويورك

⭐ أفضل

13:00 - 22:00 UTC

New York Session

تداخل لندن ونيويورك

⭐⭐ الأفضل

13:00 - 17:00 UTC

London NY Overlap

نصيحة: أفضل أوقات التداول هي خلال تداخل جلسة لندن ونيويورك (13:00-17:00 UTC) حيث تكون السيولة أعلى والسبريد أقل. الجلسة الآسيوية عادة ما تكون أقل سيولة.

المؤشرات الفنية

مؤشرات تساعد في تحديد الاتجاه والقوة الشرائية/البيعية

المؤشر القيمة الإشارة
RSI (14) 47.97 محايد
MACD -0.01172 بيع
SMA 20 11.91729 شراء
SMA 50 11.93130 بيع
الاتجاه هابط هابط
الدعم 11.66295 -
المقاومة 11.97744 -
ATR (14) 0.10005 تقلب متوسط
Bollinger Bands
العلوي: 12.06693
الأوسط: 11.91729
السفلي: 11.76765
 طبيعي
Stochastic %K 85.95 مشترى مفرط
ADX (14)
27.36
+DI: 22.72 | -DI: 39.84
اتجاه متوسط
Williams %R -14.05 مشترى مفرط

مستويات فيبوناتشي

مستويات ارتداد شائعة بناءً على الحركة الأخيرة (11.97744 - 11.66295)

High 11.97744
23.6% 11.90322
38.2% 11.85730
50% 11.82020
61.8% 11.78309
Low 11.66295

أنماط حركة السعر

أنماط شائعة في حركة السعر قد تشير إلى اتجاهات مستقبلية

📉

Double Top

ثقة متوسطة

نموذج قمة مزدوجة - إشارة هبوط محتمل

إشارة هبوطية
📈

Double Bottom

ثقة متوسطة

نموذج قاع مزدوج - إشارة صعود محتمل

إشارة صعودية
📉

Head and Shoulders

ثقة عالية

نموذج الرأس والكتفين - إشارة انعكاس هبوطي

إشارة هبوطية

سحابة إيشيموكو

نظام شامل لتحليل الاتجاه - يتكون من 5 خطوط رئيسية

➡️ إشارة محايدة

موضع السعر: فوق السحابة

السعر الحالي

11.93021

Tenkan-sen (خط التحويل)

11.81436

متوسط أعلى/أدنى 9 فترات

Kijun-sen (خط الأساس)

11.82774

متوسط أعلى/أدنى 26 فترة

Senkou Span A (الامتداد الأمامي أ)

11.82105

(Tenkan + Kijun) / 2

Senkou Span B (الامتداد الأمامي ب)

11.82774

متوسط أعلى/أدنى 52 فترة

أعلى السحابة

11.82774

أسفل السحابة

11.82105

Chikou Span (الامتداد المتأخر)

11.96725

السعر قبل 26 فترة

التفسير:

  • السعر فوق السحابة - إشارة صاعدة قوية
  • Tenkan-sen أقل من Kijun-sen - زخم هابط
  • السحابة حمراء (Span A < Span B) - اتجاه هابط

تحليل هيكل السوق

تحليل القمم والقيعان لتحديد اتجاه السوق وهيكله

➡️ اتجاه جانبي

قوة الاتجاه: ضعيف

آخر قمة

11.96577

آخر قاع

11.66295

📈 هيكل الصعود

قمم أعلى (HH) 4
قيعان أعلى (HL) 3

إجمالي إشارات الصعود: 7

📉 هيكل الهبوط

قمم أقل (LH) 2
قيعان أقل (LL) 3

إجمالي إشارات الهبوط: 5

التفسير:

  • الاتجاه جانبي - السوق في حالة توازن
  • القمم والقيعان متقاربة - انتظار كسر في أي اتجاه
)}

المتوسطات المتحركة

متوسطات الأسعار لفترات مختلفة - السعر أعلى من المتوسط = إشارة شراء

المتوسط القيمة الإشارة
SMA 5 11.87544 شراء
SMA 10 11.91186 شراء
SMA 20 11.91729 شراء
SMA 50 11.93130 بيع
EMA 12 11.90945 شراء
EMA 26 11.92117 شراء

ملاحظة: جميع بيانات الأسعار التاريخية، المؤشرات الفنية، ومستويات الدعم والمقاومة المستخدمة في هذا التحليل مصدرها Massive.com، مما يضمن دقة وموثوقية التحليل.