التحليل الفني - NZD/JPY

الدولار النيوزيلندي / الين الياباني

تحليل فني لـ NZD/JPY بناءً على مؤشرات متعددة. RSI، MACD، المتوسطات المتحركة، مستويات الدعم والمقاومة، أنماط السعر، سحابة إيشيموكو، وهيكل السوق. إشارات عبر أطر زمنية مختلفة (يومي، أسبوعي، شهري) لتحديد نقاط الدخول والخروج.

الرسم البياني

بيانات آخر 3 أشهر - إطار زمني يومي

عرض الصفحة الرئيسية

الرسم البياني من TradingView - بيانات فورية ومحدثة

السعر الحالي

آخر تحديث:

89.48150

ملخص التحليل الفني

إشارات مجمعة من RSI، المتوسطات المتحركة، MACD، والاتجاه

يومي
شراء قوي
أسبوعي
شراء قوي
شهري
بيع
ساعة
شراء
30 دقيقة
شراء قوي
5 ساعات
شراء

📈 تحليل الإجماع

تحليل توافق المؤشرات الفنية وقوة الإشارة

🟢

شراء قوي

قوة الإشارة: 60%

الإجماع

4/5

شراء

بيع (1) شراء (4)

إشارات الشراء

4

إشارات البيع

1

المجموع

5

⚠️

تعارضات في المؤشرات (1)

  • RSI يشير إلى شراء مفرط ولكن الاتجاه لا يزال صاعداً

💡 التفسير

معظم المؤشرات (4/5) تشير إلى إشارة شراء قوية. ⚠️ يوجد 1 تعارض: RSI يشير إلى شراء مفرط ولكن الاتجاه لا يزال صاعداً. RSI في منطقة شراء مفرط - قد يكون هناك تصحيح قصير المدى.

⚠️ يوجد تعارضات - يفضل الانتظار لمزيد من التأكيد

📊 تحليل الحجم

تحليل حجم التداول لتأكيد الإشارات الفنية

OBV (On Balance Volume)

📉

230.30K

-2.12% (هابط)

الحجم يشير إلى ضعف الاتجاه

إحصائيات الحجم

الحجم اليوم: 4.99K
المتوسط (20 يوم): 166.55K
التغيير: -97.01%
⚠️

تأكيد الحجم: ضعيف

الحجم لا يؤكد الإشارة بقوة. يفضل الانتظار لمزيد من التأكيد.

💡 ما هو OBV؟

OBV (On Balance Volume) هو مؤشر يقيس قوة الاتجاه من خلال ربط حركة السعر بحجم التداول. عندما يرتفع OBV مع السعر، هذا يؤكد الاتجاه الصاعد. عندما ينخفض OBV رغم ارتفاع السعر، هذا يشير إلى ضعف الاتجاه وقد يكون هناك انعكاس قريب.

توجه السوق

توجه السوق بناءً على تحليل المؤشرات الفنية المتعددة

📈📈

صاعد قوي

بناءً على 4 مؤشر فني

100%

إشارات صاعدة

إشارات صاعدة

4 / 4

إشارات هابطة

0 / 4

مستويات الدعم والمقاومة

مستويات رئيسية للدعم والمقاومة مع مستويات نفسية

🔴 مستويات المقاومة

89.66100 (متوسط)
+0.20%

السعر الحالي

89.48150

🟢 مستويات الدعم

87.27800 (قوي)
-2.46%
87.22000 (قوي)
-2.53%
85.85865 (ضعيف)
-4.05%

💭 المستويات النفسية (أرقام مستديرة)

88.99000
88.99500
89.00500
89.01000

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر

قواعد وإرشادات أساسية لإدارة المخاطر في التداول

نسبة المخاطرة/العائد الموصى بها

الحد الأدنى: 1:1
الموصى به: 1:2 أو أعلى
الحالي: ❌ 1:0.55 (ضعيف)

حجم المركز المقترح

للمبتدئين: 0.5-1%
للمتداولين: 1-2%
الحد الأقصى: 2%

قواعد أساسية

1.

لا تخاطر بأكثر من 2% من رأس المال في صفقة واحدة

2.

استخدم نسبة مخاطرة/عائد 1:2 على الأقل

3.

لا تفتح صفقات متعددة على أزواج مرتبطة

4.

استخدم وقف الخسارة دائماً

5.

لا تتداول بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته

التقلب والسبريد

مؤشرات التقلب والسبريد لقياس المخاطر

التقلب (ATR)

متوسطة

0.82718

0.92% من السعر

مؤشر ATR (14) - يقيس التقلب اليومي

السبريد

منخفض

1.5 pips

0.0168%

الفرق بين سعر الشراء والبيع

تحليل نطاق السعر

نطاقات السعر اليومية، الأسبوعية، والشهرية

نطاق اليوم

الأعلى: 89.58400 الأدنى: 89.12000

السعر الحالي: 89.48150 (77.9% من النطاق)

النطاق: 0.46400

نطاق الأسبوع

الأعلى: 89.66100 الأدنى: 87.22000

السعر الحالي: 89.48150 (92.6% من النطاق)

النطاق: 2.44100

نطاق الشهر

الأعلى: 89.66100 الأدنى: 85.06300

السعر الحالي: 89.48150 (96.1% من النطاق)

النطاق: 4.59800

مؤشرات الزخم

قوة وسرعة حركة السعر

الزخم (10 فترات)

+1.47100

زخم صاعد

معدل التغيير (ROC)

+1.67%

نسبة التغيير خلال 10 فترات

سرعة السعر

+0.167%

متوسط معدل التغيير اليومي

أوقات التداول

أوقات الجلسات الرئيسية وأفضل أوقات التداول لهذا الزوج

الجلسة الآسيوية

00:00 - 09:00 UTC

Asian Session

جلسة لندن

⭐ أفضل

08:00 - 17:00 UTC

London Session

جلسة نيويورك

⭐ أفضل

13:00 - 22:00 UTC

New York Session

تداخل لندن ونيويورك

⭐⭐ الأفضل

13:00 - 17:00 UTC

London NY Overlap

نصيحة: أفضل أوقات التداول هي خلال تداخل جلسة لندن ونيويورك (13:00-17:00 UTC) حيث تكون السيولة أعلى والسبريد أقل. الجلسة الآسيوية عادة ما تكون أقل سيولة.

المؤشرات الفنية

مؤشرات تساعد في تحديد الاتجاه والقوة الشرائية/البيعية

المؤشر القيمة الإشارة
RSI (14) 80.86 مشترى مفرط
MACD +0.51043 شراء
SMA 20 87.92220 شراء
SMA 50 87.54917 شراء
الاتجاه صاعد صاعد
الدعم 85.85865 -
المقاومة 89.66100 -
ATR (14) 0.82718 تقلب متوسط
Bollinger Bands
العلوي: 89.69735
الأوسط: 87.92220
السفلي: 86.14705
 طبيعي
Stochastic %K 92.13 مشترى مفرط
ADX (14)
19.87
+DI: 23.95 | -DI: 16.01
لا يوجد اتجاه
Williams %R -7.87 مشترى مفرط

مستويات فيبوناتشي

مستويات ارتداد شائعة بناءً على الحركة الأخيرة (89.66100 - 85.85865)

High 89.66100
23.6% 88.76364
38.2% 88.20850
50% 87.75982
61.8% 87.31115
Low 85.85865

سحابة إيشيموكو

نظام شامل لتحليل الاتجاه - يتكون من 5 خطوط رئيسية

📈 إشارة صاعدة

موضع السعر: فوق السحابة

السعر الحالي

89.48150

Tenkan-sen (خط التحويل)

88.44050

متوسط أعلى/أدنى 9 فترات

Kijun-sen (خط الأساس)

87.36200

متوسط أعلى/أدنى 26 فترة

Senkou Span A (الامتداد الأمامي أ)

87.90125

(Tenkan + Kijun) / 2

Senkou Span B (الامتداد الأمامي ب)

87.12200

متوسط أعلى/أدنى 52 فترة

أعلى السحابة

87.90125

أسفل السحابة

87.12200

Chikou Span (الامتداد المتأخر)

88.05900

السعر قبل 26 فترة

التفسير:

  • السعر فوق السحابة - إشارة صاعدة قوية
  • Tenkan-sen أعلى من Kijun-sen - زخم صاعد
  • السحابة خضراء (Span A > Span B) - اتجاه صاعد

تحليل هيكل السوق

تحليل القمم والقيعان لتحديد اتجاه السوق وهيكله

➡️ اتجاه جانبي

قوة الاتجاه: ضعيف

آخر قمة

88.85600

آخر قاع

87.22000

📈 هيكل الصعود

قمم أعلى (HH) 2
قيعان أعلى (HL) 2

إجمالي إشارات الصعود: 4

📉 هيكل الهبوط

قمم أقل (LH) 1
قيعان أقل (LL) 3

إجمالي إشارات الهبوط: 4

التفسير:

  • الاتجاه جانبي - السوق في حالة توازن
  • القمم والقيعان متقاربة - انتظار كسر في أي اتجاه
)}

المتوسطات المتحركة

متوسطات الأسعار لفترات مختلفة - السعر أعلى من المتوسط = إشارة شراء

المتوسط القيمة الإشارة
SMA 5 89.09860 شراء
SMA 10 88.53430 شراء
SMA 20 87.92220 شراء
SMA 50 87.54917 شراء
EMA 12 88.58393 شراء
EMA 26 88.07350 شراء

ملاحظة: جميع بيانات الأسعار التاريخية، المؤشرات الفنية، ومستويات الدعم والمقاومة المستخدمة في هذا التحليل مصدرها Massive.com، مما يضمن دقة وموثوقية التحليل.