التحليل الفني - AUD/ZAR

الدولار الأسترالي / الراند الجنوب أفريقي

تحليل فني لـ AUD/ZAR بناءً على مؤشرات متعددة. RSI، MACD، المتوسطات المتحركة، مستويات الدعم والمقاومة، أنماط السعر، سحابة إيشيموكو، وهيكل السوق. إشارات عبر أطر زمنية مختلفة (يومي، أسبوعي، شهري) لتحديد نقاط الدخول والخروج.

الرسم البياني

بيانات آخر 3 أشهر - إطار زمني يومي

عرض الصفحة الرئيسية

الرسم البياني من TradingView - بيانات فورية ومحدثة

السعر الحالي

آخر تحديث:

10.96285

ملخص التحليل الفني

إشارات مجمعة من RSI، المتوسطات المتحركة، MACD، والاتجاه

يومي
بيع قوي
أسبوعي
بيع قوي
شهري
بيع
ساعة
شراء
30 دقيقة
شراء
5 ساعات
شراء

📈 تحليل الإجماع

تحليل توافق المؤشرات الفنية وقوة الإشارة

🔴

بيع

قوة الإشارة: 60%

الإجماع

1/5

بيع

بيع (4) شراء (1)

إشارات الشراء

1

إشارات البيع

4

المجموع

5

⚠️

تعارضات في المؤشرات (1)

  • RSI يشير إلى بيع مفرط ولكن الاتجاه لا يزال هابطاً

💡 التفسير

معظم المؤشرات (4/5) تشير إلى إشارة بيع. ⚠️ يوجد 1 تعارض: RSI يشير إلى بيع مفرط ولكن الاتجاه لا يزال هابطاً. RSI في منطقة بيع مفرط - قد يكون هناك ارتداد صعودي.

⚠️ يوجد تعارضات - يفضل الانتظار لمزيد من التأكيد

📊 تحليل الحجم

تحليل حجم التداول لتأكيد الإشارات الفنية

OBV (On Balance Volume)

📈

-1.79M

+7.14% (صاعد)

الحجم يؤكد الاتجاه الصاعد

إحصائيات الحجم

الحجم اليوم: 137.85K
المتوسط (20 يوم): 90.67K
التغيير: +52.03%
✅

تأكيد الحجم: مؤكد

الحجم يؤكد الإشارة الفنية الحالية. يمكن الثقة بالإشارة بدرجة عالية.

💡 ما هو OBV؟

OBV (On Balance Volume) هو مؤشر يقيس قوة الاتجاه من خلال ربط حركة السعر بحجم التداول. عندما يرتفع OBV مع السعر، هذا يؤكد الاتجاه الصاعد. عندما ينخفض OBV رغم ارتفاع السعر، هذا يشير إلى ضعف الاتجاه وقد يكون هناك انعكاس قريب.

توجه السوق

توجه السوق بناءً على تحليل المؤشرات الفنية المتعددة

📉📉

هابط قوي

بناءً على 4 مؤشر فني

0%

إشارات صاعدة

إشارات صاعدة

0 / 4

إشارات هابطة

4 / 4

مستويات الدعم والمقاومة

مستويات رئيسية للدعم والمقاومة مع مستويات نفسية

🔴 مستويات المقاومة

11.20035 (قوي)
+2.17%
11.20766 (قوي)
+2.23%
11.22673 (ضعيف)
+2.41%

السعر الحالي

10.96285

🟢 مستويات الدعم

10.93016 (قوي)
-0.30%
10.90739 (ضعيف)
-0.51%

💭 المستويات النفسية (أرقام مستديرة)

10.99000
10.99500
11.00500
11.01000

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر

قواعد وإرشادات أساسية لإدارة المخاطر في التداول

نسبة المخاطرة/العائد الموصى بها

الحد الأدنى: 1:1
الموصى به: 1:2 أو أعلى
الحالي: ❌ 1:0.26 (ضعيف)

حجم المركز المقترح

للمبتدئين: 0.5-1%
للمتداولين: 1-2%
الحد الأقصى: 2%

قواعد أساسية

1.

لا تخاطر بأكثر من 2% من رأس المال في صفقة واحدة

2.

استخدم نسبة مخاطرة/عائد 1:2 على الأقل

3.

لا تفتح صفقات متعددة على أزواج مرتبطة

4.

استخدم وقف الخسارة دائماً

5.

لا تتداول بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته

التقلب والسبريد

مؤشرات التقلب والسبريد لقياس المخاطر

التقلب (ATR)

متوسطة

0.09445

0.86% من السعر

مؤشر ATR (14) - يقيس التقلب اليومي

السبريد

مرتفع

195.0 pips

0.1779%

الفرق بين سعر الشراء والبيع

تحليل نطاق السعر

نطاقات السعر اليومية، الأسبوعية، والشهرية

نطاق اليوم

الأعلى: 10.98175 الأدنى: 10.94690

السعر الحالي: 10.96285 (89.9% من النطاق)

النطاق: 0.03485

نطاق الأسبوع

الأعلى: 11.09880 الأدنى: 10.90739

السعر الحالي: 10.96285 (37.0% من النطاق)

النطاق: 0.19141

نطاق الشهر

الأعلى: 11.30540 الأدنى: 10.90739

السعر الحالي: 10.96285 (17.8% من النطاق)

النطاق: 0.39801

مؤشرات الزخم

قوة وسرعة حركة السعر

الزخم (10 فترات)

-0.04731

زخم هابط

معدل التغيير (ROC)

-0.43%

نسبة التغيير خلال 10 فترات

سرعة السعر

-0.043%

متوسط معدل التغيير اليومي

أوقات التداول

أوقات الجلسات الرئيسية وأفضل أوقات التداول لهذا الزوج

الجلسة الآسيوية

00:00 - 09:00 UTC

Asian Session

جلسة لندن

نشط الآن

08:00 - 17:00 UTC

London Session

جلسة نيويورك

⭐ أفضل

13:00 - 22:00 UTC

New York Session

تداخل لندن ونيويورك

⭐⭐ الأفضل

13:00 - 17:00 UTC

London NY Overlap

نصيحة: أفضل أوقات التداول هي خلال تداخل جلسة لندن ونيويورك (13:00-17:00 UTC) حيث تكون السيولة أعلى والسبريد أقل. الجلسة الآسيوية عادة ما تكون أقل سيولة.

المؤشرات الفنية

مؤشرات تساعد في تحديد الاتجاه والقوة الشرائية/البيعية

المؤشر القيمة الإشارة
RSI (14) 26.11 مباع مفرط
MACD -0.04960 بيع
SMA 20 11.06377 بيع
SMA 50 11.13421 بيع
الاتجاه هابط هابط
الدعم 10.90739 -
المقاومة 11.22673 -
ATR (14) 0.09445 تقلب متوسط
Bollinger Bands
العلوي: 11.21805
الأوسط: 11.06377
السفلي: 10.90949
 طبيعي
Stochastic %K 16.98 مباع مفرط
ADX (14)
31.23
+DI: 10.10 | -DI: 19.27
اتجاه متوسط
Williams %R -83.02 مباع مفرط

مستويات فيبوناتشي

مستويات ارتداد شائعة بناءً على الحركة الأخيرة (11.22673 - 10.90739)

High 11.22673
23.6% 11.15136
38.2% 11.10474
50% 11.06706
61.8% 11.02938
Low 10.90739

سحابة إيشيموكو

نظام شامل لتحليل الاتجاه - يتكون من 5 خطوط رئيسية

📉 إشارة هابطة

موضع السعر: تحت السحابة

السعر الحالي

10.96285

Tenkan-sen (خط التحويل)

11.00309

متوسط أعلى/أدنى 9 فترات

Kijun-sen (خط الأساس)

11.06706

متوسط أعلى/أدنى 26 فترة

Senkou Span A (الامتداد الأمامي أ)

11.03508

(Tenkan + Kijun) / 2

Senkou Span B (الامتداد الأمامي ب)

11.13292

متوسط أعلى/أدنى 52 فترة

أعلى السحابة

11.13292

أسفل السحابة

11.03508

Chikou Span (الامتداد المتأخر)

11.10370

السعر قبل 26 فترة

التفسير:

  • السعر تحت السحابة - إشارة هابطة قوية
  • Tenkan-sen أقل من Kijun-sen - زخم هابط
  • السحابة حمراء (Span A < Span B) - اتجاه هابط

تحليل هيكل السوق

تحليل القمم والقيعان لتحديد اتجاه السوق وهيكله

➡️ اتجاه جانبي

قوة الاتجاه: ضعيف

آخر قمة

11.08589

آخر قاع

10.90739

📈 هيكل الصعود

قمم أعلى (HH) 2
قيعان أعلى (HL) 4

إجمالي إشارات الصعود: 6

📉 هيكل الهبوط

قمم أقل (LH) 4
قيعان أقل (LL) 4

إجمالي إشارات الهبوط: 8

التفسير:

  • الاتجاه جانبي - السوق في حالة توازن
  • القمم والقيعان متقاربة - انتظار كسر في أي اتجاه
)}

المتوسطات المتحركة

متوسطات الأسعار لفترات مختلفة - السعر أعلى من المتوسط = إشارة شراء

المتوسط القيمة الإشارة
SMA 5 10.98276 بيع
SMA 10 11.00564 بيع
SMA 20 11.06377 بيع
SMA 50 11.13421 بيع
EMA 12 11.01454 بيع
EMA 26 11.06414 بيع

ملاحظة: جميع بيانات الأسعار التاريخية، المؤشرات الفنية، ومستويات الدعم والمقاومة المستخدمة في هذا التحليل مصدرها Massive.com، مما يضمن دقة وموثوقية التحليل.