التحليل الفني - AUD/ZAR

الدولار الأسترالي / الراند الجنوب أفريقي

تحليل فني لـ AUD/ZAR بناءً على مؤشرات متعددة. RSI، MACD، المتوسطات المتحركة، مستويات الدعم والمقاومة، أنماط السعر، سحابة إيشيموكو، وهيكل السوق. إشارات عبر أطر زمنية مختلفة (يومي، أسبوعي، شهري) لتحديد نقاط الدخول والخروج.

الرسم البياني

بيانات آخر 3 أشهر - إطار زمني يومي

عرض الصفحة الرئيسية

الرسم البياني من TradingView - بيانات فورية ومحدثة

السعر الحالي

آخر تحديث:

11.21132

ملخص التحليل الفني

إشارات مجمعة من RSI، المتوسطات المتحركة، MACD، والاتجاه

يومي
شراء
أسبوعي
بيع قوي
شهري
بيع
ساعة
بيع قوي
30 دقيقة
شراء قوي
5 ساعات
بيع قوي

📈 تحليل الإجماع

تحليل توافق المؤشرات الفنية وقوة الإشارة

⚪

محايد

قوة الإشارة: 0%

الإجماع

2/4

شراء

بيع (2) شراء (2)

إشارات الشراء

2

إشارات البيع

2

المجموع

4

⚠️

تعارضات في المؤشرات (1)

  • MACD هابط ولكن السعر فوق SMA 20

💡 التفسير

المؤشرات منقسمة (2 شراء، 2 بيع). ⚠️ يوجد 1 تعارض: MACD هابط ولكن السعر فوق SMA 20.

⚠️ يوجد تعارضات - يفضل الانتظار لمزيد من التأكيد

📊 تحليل الحجم

تحليل حجم التداول لتأكيد الإشارات الفنية

OBV (On Balance Volume)

➡️

-1.74M

+0.22% (محايد)

الحجم محايد

إحصائيات الحجم

الحجم اليوم: 3.88K
المتوسط (20 يوم): 106.39K
التغيير: -96.35%
❌

تأكيد الحجم: تباعد

تحذير: يوجد تباعد بين السعر والحجم. قد يكون هناك انعكاس قريب.

⚠️

تحذير التباعد

إشارة: السعر ينخفض ولكن الحجم ينخفض أيضاً - قد يكون هناك انعكاس صعودي قريب

💡 ما هو OBV؟

OBV (On Balance Volume) هو مؤشر يقيس قوة الاتجاه من خلال ربط حركة السعر بحجم التداول. عندما يرتفع OBV مع السعر، هذا يؤكد الاتجاه الصاعد. عندما ينخفض OBV رغم ارتفاع السعر، هذا يشير إلى ضعف الاتجاه وقد يكون هناك انعكاس قريب.

توجه السوق

توجه السوق بناءً على تحليل المؤشرات الفنية المتعددة

📈📈

صاعد قوي

بناءً على 4 مؤشر فني

75%

إشارات صاعدة

إشارات صاعدة

3 / 4

إشارات هابطة

1 / 4

مستويات الدعم والمقاومة

مستويات رئيسية للدعم والمقاومة مع مستويات نفسية

🔴 مستويات المقاومة

11.23790 (قوي)
+0.24%
11.24172 (قوي)
+0.27%
11.27701 (متوسط)
+0.59%

السعر الحالي

11.21132

🟢 مستويات الدعم

11.07098 (قوي)
-1.25%
11.05965 (متوسط)
-1.35%
11.03890 (ضعيف)
-1.54%

💭 المستويات النفسية (أرقام مستديرة)

10.99000
10.99500
11.00500
11.01000

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر

قواعد وإرشادات أساسية لإدارة المخاطر في التداول

نسبة المخاطرة/العائد الموصى بها

الحد الأدنى: 1:1
الموصى به: 1:2 أو أعلى
الحالي: ❌ 1:0.19 (ضعيف)

حجم المركز المقترح

للمبتدئين: 0.5-1%
للمتداولين: 1-2%
الحد الأقصى: 2%

قواعد أساسية

1.

لا تخاطر بأكثر من 2% من رأس المال في صفقة واحدة

2.

استخدم نسبة مخاطرة/عائد 1:2 على الأقل

3.

لا تفتح صفقات متعددة على أزواج مرتبطة

4.

استخدم وقف الخسارة دائماً

5.

لا تتداول بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته

التقلب والسبريد

مؤشرات التقلب والسبريد لقياس المخاطر

التقلب (ATR)

متوسطة

0.09836

0.88% من السعر

مؤشر ATR (14) - يقيس التقلب اليومي

السبريد

مرتفع

228.9 pips

0.2041%

الفرق بين سعر الشراء والبيع

تحليل نطاق السعر

نطاقات السعر اليومية، الأسبوعية، والشهرية

نطاق اليوم

الأعلى: 11.20840 الأدنى: 11.15314

السعر الحالي: 11.21132 (105.3% من النطاق)

النطاق: 0.05526

نطاق الأسبوع

الأعلى: 11.24172 الأدنى: 11.08123

السعر الحالي: 11.21132 (81.1% من النطاق)

النطاق: 0.16049

نطاق الشهر

الأعلى: 11.39143 الأدنى: 11.03890

السعر الحالي: 11.21132 (48.9% من النطاق)

النطاق: 0.35253

مؤشرات الزخم

قوة وسرعة حركة السعر

الزخم (10 فترات)

+0.02360

زخم صاعد

معدل التغيير (ROC)

+0.21%

نسبة التغيير خلال 10 فترات

سرعة السعر

+0.022%

متوسط معدل التغيير اليومي

أوقات التداول

أوقات الجلسات الرئيسية وأفضل أوقات التداول لهذا الزوج

الجلسة الآسيوية

00:00 - 09:00 UTC

Asian Session

جلسة لندن

⭐ أفضل

08:00 - 17:00 UTC

London Session

جلسة نيويورك

⭐ أفضل

13:00 - 22:00 UTC

New York Session

تداخل لندن ونيويورك

⭐⭐ الأفضل

13:00 - 17:00 UTC

London NY Overlap

نصيحة: أفضل أوقات التداول هي خلال تداخل جلسة لندن ونيويورك (13:00-17:00 UTC) حيث تكون السيولة أعلى والسبريد أقل. الجلسة الآسيوية عادة ما تكون أقل سيولة.

المؤشرات الفنية

مؤشرات تساعد في تحديد الاتجاه والقوة الشرائية/البيعية

المؤشر القيمة الإشارة
RSI (14) 58.15 محايد
MACD -0.02260 بيع
SMA 20 11.17572 شراء
SMA 50 11.24731 بيع
الاتجاه صاعد صاعد
الدعم 11.03890 -
المقاومة 11.27701 -
ATR (14) 0.09836 تقلب متوسط
Bollinger Bands
العلوي: 11.24960
الأوسط: 11.17572
السفلي: 11.10184
 طبيعي
Stochastic %K 79.28 محايد
ADX (14)
19.96
+DI: 11.90 | -DI: 17.84
لا يوجد اتجاه
Williams %R -20.72 محايد

مستويات فيبوناتشي

مستويات ارتداد شائعة بناءً على الحركة الأخيرة (11.27701 - 11.03890)

High 11.27701
23.6% 11.22082
قريب من السعر الحالي
38.2% 11.18605
50% 11.15796
61.8% 11.12986
Low 11.03890

أنماط حركة السعر

أنماط شائعة في حركة السعر قد تشير إلى اتجاهات مستقبلية

📈

Double Bottom

ثقة متوسطة

نموذج قاع مزدوج - إشارة صعود محتمل

إشارة صعودية

سحابة إيشيموكو

نظام شامل لتحليل الاتجاه - يتكون من 5 خطوط رئيسية

➡️ إشارة محايدة

موضع السعر: داخل السحابة

السعر الحالي

11.21132

Tenkan-sen (خط التحويل)

11.14031

متوسط أعلى/أدنى 9 فترات

Kijun-sen (خط الأساس)

11.21516

متوسط أعلى/أدنى 26 فترة

Senkou Span A (الامتداد الأمامي أ)

11.17774

(Tenkan + Kijun) / 2

Senkou Span B (الامتداد الأمامي ب)

11.23448

متوسط أعلى/أدنى 52 فترة

أعلى السحابة

11.23448

أسفل السحابة

11.17774

Chikou Span (الامتداد المتأخر)

11.32513

السعر قبل 26 فترة

التفسير:

  • السعر داخل السحابة - عدم وضوح الاتجاه
  • Tenkan-sen أقل من Kijun-sen - زخم هابط
  • السحابة حمراء (Span A < Span B) - اتجاه هابط

تحليل هيكل السوق

تحليل القمم والقيعان لتحديد اتجاه السوق وهيكله

📉 اتجاه هابط

قوة الاتجاه: قوي

آخر قمة

11.23790

آخر قاع

11.08123

📈 هيكل الصعود

قمم أعلى (HH) 2
قيعان أعلى (HL) 3

إجمالي إشارات الصعود: 5

📉 هيكل الهبوط

قمم أقل (LH) 4
قيعان أقل (LL) 5

إجمالي إشارات الهبوط: 9

التفسير:

  • الاتجاه هابط - القمم والقيعان في انخفاض
  • قمم أقل (LH): 4 - يشير إلى ضعف الشراء
  • قيعان أقل (LL): 5 - يشير إلى استمرار الاتجاه الهابط
)}

المتوسطات المتحركة

متوسطات الأسعار لفترات مختلفة - السعر أعلى من المتوسط = إشارة شراء

المتوسط القيمة الإشارة
SMA 5 11.17776 شراء
SMA 10 11.17334 شراء
SMA 20 11.17572 شراء
SMA 50 11.24731 بيع
EMA 12 11.18222 شراء
EMA 26 11.20483 شراء

ملاحظة: جميع بيانات الأسعار التاريخية، المؤشرات الفنية، ومستويات الدعم والمقاومة المستخدمة في هذا التحليل مصدرها Massive.com، مما يضمن دقة وموثوقية التحليل.